今日盘中的走势颇为怪异 上午券商带领指数拉上下突发跳水

来源:东方财富研究中心 2020-07-31 17:21中投网 A-A+

  巨丰投顾:主力资金乾坤大挪移 围绕“大循环”主线重点投资

  今日盘中的走势颇为怪异,上午券商带领指数拉上下突发跳水,这本身就比较蹊跷,尤其是北向资金的快速出逃,很让人不得解。而盘中的V型逆袭以及尾盘的拉升,又给市场传递势头向好的格局。

  实际上,如果从日内看,这里的“乾坤大挪移”貌似是资金在进行震仓和移仓,但是如果从小趋势上看,这里反弹的格局依旧。当然,从最近整体趋势看,当前还处于上行趋势中的整理阶段。所以,这些震荡以及不确定性,放在大格局里,貌似都比较正常,但我们需要清楚的是,无论日内如何表现,整理尾声的格局和趋势没有改变,市场向好的本质趋势也没有改变。

  昨日,重要会议召开,在分析研究当前经济形势和经济工作过程汇总,重磅会议首次提及到了“国内大循环”。需要指出的是,虽然此前多重会议以及媒体也曾提及,但如此重磅会议上的提出,也说明这个“大循环”已经或者马上将要开启了。

  如此,至少从下半年开始,投资思路和投资主线都将需要改变,是需要围绕着“大循环”主线进行重点的投资。

  据悉,“国内大循环”旨在:通过改革打通经济运行的堵点,鼓励激发创新,掌握一系列尖端核心技术,构建更加完善和高质量的经济供给体系,在供给创新和提升下激发需求,并促进消费升级;充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府在法治保障、社会民生公共品提供等方面的作用,提升经济运行效率,解除居民消费后顾之忧,释放消费需求空间。

  大概总结下,“大循环”主要的方向在消费、制造、科技、投资、服务、金融等多方面,而这些方向,也就是下半年开始继续或者新的关注方向。

  所以,思路上首先要转变。毕竟,政策对于市场的影响很大,而且趋势驱使下,阶段性的投资方向还是要紧跟政策;而主线上,应该还是在大消费、大科技以及大金融等为主的范畴内。虽然这些其中很多标的,都是此前我们重点关注的对象的,但新的支撑动力的来临,给予这些板块和方向新的力量,也同时迎来更多的机会。

  回到盘面上,且不说当日盘中大幅跳水以及震荡拉升是否是资金在震仓和调仓,至少当前市场向好的趋势是没有改变的。而且,当日公布了新的PMI数据,数据也显示经济持续回暖复苏,随着国内经济形势的逐步好转,企业盈利在今年下半年实现复苏也将是大概率事件,短期市场的整理,我们仍认为是整体的洗盘。

  因此,对于投资者来说,即便短期市场还有反复,甚至是因为外力引发的调整都无需过于担忧,反而可以在整理过程中继续考虑低吸。毕竟市场流动性的相对宽裕以及企业盈利的不断回升,都是推动市场上行的主要动能。

  钱坤投资:8月指数仍有宽幅震荡风险

  今日月线收官,两市股指早盘冲高回落,随后探底回升,临近午盘在券商、医药等把板块的带动下拉升走高。截至收盘,沪指涨0.71%报3310.04点,深成指涨1.27%报13637.88点,创业板指涨1.89%报2795.4点,科创50指数大涨2.72%。两市合计成交11460亿元,为连续三个交易日突破万亿大关。盘面上看,生物疫苗、消费电子、黄金概念、苹果概念、字节跳动概念等走势活跃,券商、半导体、软件、建材、食品饮料、钢铁等板块均走强。7月,沪指累计上涨约11%,深成指月涨近14%,创业板指月涨近15%。

  昨晚的政治局会议给了市场信心,会议对我国当下所处的战略环境进行了定调,有利于缓解市场对于我国外部环境的担忧情绪。相较世界其他国家而言,我国本土疫情最早得到控制。虽然近期本土疫情出现反复,但有了前期的经验,疫情均被控制在局部,并未造成国内疫情的二次爆发。从经济数据来看,供需两端维持反弹态势,国内经济形势持续好转,同时中央通过构建双循环来抵消外需下降对我国经济的负面影响,更有利于更好的发挥我国的优势,提早解决潜在的外需危机。

  应该说会议为宏观经济指明了方向,给资本市场定了牛市基调,这也是创业板能够再次崛起的原因。虽然政策存在红利,但是指数行情是否马上展开存在不确定性。就以最强的创业板周线来说,下周虽有冲高,但依然可能构筑双顶可能,所以对指数不要过度乐观,8月指数依然存在宽幅震荡的风险,而对主线个股,可以放大预期。

  和信投顾:7月强势收官趋势性行情明朗 市场双引擎全面点火

  【盘面观点】

  今日两市小幅低开券商板块再度吹响冲锋号强拉指数上行,各路热点纷纷响应,创业板一定涨超2.5%,邻近午盘北上资金突然倒戈反手做空,三大指数快速跳水一度翻绿。盘面上,个股分化剧烈农林牧业、医疗器械携手券商成为做多主力,半导体、通讯设备、有色金属、老基建、交通物流涨幅居前,国防军工、能源开采、汽车产业链则陷入调整。技术层面,沪指收复3300点整数关口,站上20日线上方,多方的士气有一定恢复但3300至3450的箱体内存在万亿级别的套牢盘,短期需充分换手来化解,盘中巨震调整有利于指数夯实地基,为进一步走强打好基础。

  针对当前错中复杂的国际局势与经济复苏格局,中央召开高级别会议,并首次提出国内大循环和国内国际双循环的战略规划,充分发挥我国庞大市场的潜力利用经济纵深优势积极拉动内需改善产业结构,借助国内国际双循环提升供应链现代化水平,实现重要技术突破,为下半年宏观政策定调,也指明了未来行情的发展趋势。老基建、消费零售等老白马股作为拉动内需调整产业结构的主要受益对象价值弹性增强,基本面修复加快,有利于吸引更多长线资金布局,而科技股则承担了核心技术突破与国产供应链替代的重要使命,产业资本叠加政策红利扶持下成长空间巨大,业绩更具想象空间,将在很长一段时间内主导热点轮动。建议投资者长线布局券商、老基建、半导体产业链核心标的,短线积极参与医疗器械、农林牧业、数字货币、国产软件的交易机会。

  【消息面】

  1、2020年上半年全国新增光伏发电装机1152万千瓦

  国家能源局公布,2020年上半年,全国新增光伏发电装机1152万千瓦,其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦,分布式光伏新增装机443.5万千瓦。上半年,全国光伏发电量1278亿千瓦时,同比增长20%;全国光伏利用小时数595小时,同比增长19小时。

  2、发改委就新版鼓励外商投资产业目录征求意见

  发改委就《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》公开征求意见。主要修订内容:一是进一步鼓励外资参与制造业高质量发展。全国目录新增或扩展原材料、零部件、终端产品制造等条目。二是进一步鼓励外资投向生产性服务业。全国目录新增或扩展研发设计、商务服务、现代物流、信息服务等条目。三是进一步鼓励外资投向中西部地区。中西部目录根据各地扩大开放和招商引资需要,新增或扩展了有关条目。中西部目录内的部分会展、物流、电子商务相关条目调入全国目录。

  广州万隆:高风险偏好资金比想像中强势

  一、 市场观点可能存在偏差

  指数技术反抽比想像中强势,反抽之后并没有快速多杀多。该跌不跌的情况下,短期可以适当乐观。

  二、 偏差分析

  配置型资金没有多杀多持续性,而高风险偏好资金的回暖似乎好于预期。从个股层南的角度来看,字节网红经济概念方面的宣亚国际已经三连板,而前期龙头凯撒文化、省广集团均出现强势涨停的情况。这意味着随着两轮多杀多风险得到一定程度释放之后,看长做长逢低介入的资金行为已经明确。因此,短期的角度来看,市场的震荡整理时间窗口可能会低于在期的。即行情可能会直接转向震荡偏强。

  我们在前期的观点中一直强调,市场重新转强需要关注高风险偏好资金的回暖确认。而从近期涨停板数量,以及题材活跃度情况来看,前期最强势的医药疫苗、字节网红经济均出现了较强势的表现。因此,在配置型资金没有继续多杀多,而高风险偏好的主导多重新获利资金认同的情况下,我们认为这可能会对场外新基金增量资金带来迫空的效应。超预期的情况来看,行情可能会出现短期的新高可能。

  整体上来看,我们的观点认为,从当前的资金行为来看,资金面回暖似乎比想像中强势。可能会带动观望型资金、新基金加速进场建仓。因此,短期行情从概率上可能会强于多数投资者预期的(即中级震荡整理调整空间有限,市场重新进入机会大于风险阶段)。因此,建议投资者逢低介入看长做长已经调整到位的相关板块。

  源达:指数震荡 把握两大主线机会

  三大指数平开为主,开盘之后指数迅速走高,之后冲高回落。午后总体小幅回暖,医疗器械板块集体走强,尤其是注射器、疫苗冷链等较为强势,成交量维持一般水平,市场个股涨多跌少,炸板率较低。板块方面疫苗、西藏板块领涨,盘中医疗器械异动拉升。钴板块领跌。整体来看,个股张多跌少,氛围有所回暖。

  消息面较平淡

  国务院学位委员会会议于30日召开,会议投票通过了设立集成电路一级学科,拟设于新设的交叉学科门类下的提案,待国务院批准后,将与交叉学科门类一起公布。2019年底,工信部表示,推进设立集成电路一级学科,进一步做实做强示范性微电子学院,保障我国在工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的可持续发展。另外,7月31日,南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成,陆续开服,将新增超百万台服务器,辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带,建成国内最大的数据中心集群。据中国产业信息网预测数据显示,2020年我国服务器市场规模有望达到1273.7亿元,同比增速21.80%。

  上证指数近日依托5、10日均线震荡上行,早盘在上冲至3330点上方后出现回落走势,该区域是此前反弹中的高点区域存在一定压力,但目前看整体回升的格局并未改变,后期关注成交量能的持续性,同时在震荡时关注下方5日均线的支撑。

  指数震荡 把握两大主线机会

  7月行情的最大特征是波动率大,由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性。8月中下旬,中报将进入集中披露期,消费和科技的绩优股仍然值得关注。关注以下两大主线,低估值:短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位,消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。另外,中长期确定性高行业:国内大循环为主体要求构建完善的内需体系,消费、科技仍为中长期导向。操作上把握低吸机会,不宜追高。

  容维证券:指数仍将震荡上扬

  在美国股市小幅震荡的背景下,今日沪深两市开盘呈现小幅低开的走势,盘中走势上下震荡,药用玻璃、海南自贸区、旅游酒店概念强劲拉升,商务服务、NMN概念、拼多多概念等板块异动拉升,成交量比昨日有所放大,尾盘走势略有回升,最终三大市场均已带上下影线的阳线报收。截止收盘,沪指报3310.01点,上涨23.19点,涨幅0.71%,深成指报13637.88点,上涨171.03点,涨幅1.27%;创业板指数报2795.40点,上涨51.77点,涨幅1.89%。

  从技术上看,昨日收出高位震荡的小阴线,收盘时仍然在5日均线之上,今日开盘跟随国外市场顺势低开,盘中先扬后抑再上扬,展开了回抽5日均线之后再被快速拉起,近期指数在上方20日均线的压制下上下震荡,短期需要震荡整固才能使指数未来上涨更加有力量。日线上,MACD指标处于绿柱缩短的形态,KDJ指标今日继续向上,这些指标提示后市日线上短线仍是震荡向上,目前中线趋势依旧向好。

  综上所述,短期和中期均线今日都向上运行,大盘后期走势十分明朗,仍然维持震荡向上的态势,近期高点3458点附近或有震荡,如能放量上攻,将进一步打开向上的空间。操作上,短线可关注市场结构性机会,逢低积极布局中报高成长股、科技股、低估值蓝筹股,中线可继续持股等待上涨。

新基建成2020年中国经济关键词,重点机会有哪些?
扫码关注右侧公众号,回复对应关键词,即可免费获取以下报告
中投网版权及免责声明
  • 1、中投网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系ocn@ocn.com.cn、0755-88350114,我们将及时沟通与处理。
  • 2、凡本网注明"来源:***(非中投网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不对您构成任何投资建议,用户应基于自己的独立判断,自行决定相关投资并承担相应风险。
免费报告
相关阅读
  •   7月23日,沪深两市三大股指震荡回调。截至发稿,沪指跌幅逾2%,深成指跌幅逾2.5%,创业板指下跌近2%。盘面上,疫苗板块表现活跃。从盘面上看,船舶制造、军工...[详细]
    2020年07月23日 12:16生物疫苗 指数行情
  •   全国股转公司(下称“股转”)22日明确新三板精选层开板的具体时间——7月27日,下周一。   “首批32家公司全部完成公发程序,精...[详细]
    2020年07月22日 17:47新三板市场 沪深市场
  •   昨日股市重挫,我们且不说当前是不是牛市,或者是什么牛市,至少在市场大趋势向上之际,还有很多人亏钱,这到底是为什么?   回顾此轮行情,券商6月19日开...[详细]
    2020年07月17日 16:43GDP数据 投资者
  •   方正策略:市场大涨原因在于三个方面 关注四类股投资机会   事件   今日市场大幅上涨,各行业普涨,指数创本轮反弹新高。   点评   目前是戴维斯...[详细]
    2020年07月13日 14:13沪深股通
  •   今日指数平开为主,开盘之后军工板块涨幅居前,黄金、免税店板块再度活跃,市场总体情绪不错。午后持续高位震荡,信创板块全线大涨之后开始横盘整理,盘面上...[详细]
    2020年07月09日 16:07炭黑板块 券商股
相关报告
大健康投资前景
大健康产业投资前景预测 大健康产业投资前景预测
热门报告