2012-2016年中国期货行业投资分析及前景预测报告

　　我国期货市场从1988年初开始，经历了孕育、试点、整顿、规范发展等阶段。如今期货市场的价格发现和套期保值功能得到了正常发挥，并在指导现货生产、消费与流通，促进现货市场流通秩序建立，推动农业结构调整和粮食流通体制改革等方面发挥着积极的作用。随着市场规模的不断扩大，期货市场的功能发挥日益明显，服务相关产业和国民经济的能力不断提高。
　　中国期货市场已经是全球第二大期货市场，与国际市场的差距在缩小。目前我国期货市场在全球影响越来越大，铜、玉米、大豆、小麦等期货价格，日益成为影响国际价格的重要因素。在成功抵御金融危机带来的重大系统风险挑战后，中国期货业发展已在稳步发展的基础上步入快速发展期。
　　近年来国内期货交易规模年增长率超过50%，超过国际市场20%的增长率。2010年中国期货市场实现巨大发展，期货市场全年累计成交金额308.67万亿元，同比增136.51%。上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所及中国金融期货交易所2010年累计成交期货合约31.33亿手，总成交金额308.67万亿元，同比分别增长45.22%和135.61%。
　　展望未来，我国宏观经济环境良好，长期基础制度建设积累了一定的基础，外部环境不断改善，期货市场风险控制能力逐渐加强，同时科学化管理水平稳步提高，这些都为期货市场的健康、快速发展奠定了坚实的基础。随着我国经济建设发展步伐的加快，在国际市场的影响越来越重要，我国期货市场的发展潜力不可估量。
　　中投顾问发布的《2012-2016年中国期货行业投资分析及前景预测报告》共十一章。首先介绍了期货的定义、分类及其产业体系等，接着分析了国际国内期货业的发展概况，并具体介绍了农产品期货市场、金属期货市场、能源化工期货市场和股指期货市场。随后，报告对期货业做了重点企业运营状况分析、跨业合作发展分析和竞争状况分析。最后，报告对中国期货业的发展趋势和未来前景进行科学的预测。您若想对期货业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

第一章　期货的概述
　　1.1　期货的概念
　　　　1.1.1　期货的定义
　　　　1.1.2　商品期货
　　　　1.1.3　金融期货
　　1.2　中国期货产业体系
　　　　1.2.1　期货产业体系的界定
　　　　1.2.2　中国期货产业体系运转状况
　　　　1.2.3　培育中国期货产业体系的建议
　　1.3　期货市场基本知识简介
　　　　1.3.1　期货市场的定义
　　　　1.3.2　期货市场的发展史
　　　　1.3.3　期货市场的特征及功能
　　1.4　中国期货交易所介绍
　　　　1.4.1　上海期货交易所
　　　　1.4.2　郑州商品交易所
　　　　1.4.3　大连商品交易所
第二章　国际期货行业发展状况分析
　　2.1　国际期货概述
　　　　2.1.1　国外期货行业简介
　　　　2.1.2　国际主要期货交易所及交易品种概况
　　　　2.1.3　国际期货交易和监管合作分析
　　2.2　国际期货市场发展分析
　　　　2.2.1　国际期货市场发展演变规律概况
　　　　2.2.2　国际期货市场总体发展态势
　　　　2.2.3　世界期货市场各品种最大合约分布
　　　　2.2.4　全球期货市场区域格局
　　　　2.2.5　2009年世界期货市场发展状况
　　　　2.2.6　2010年全球期货市场交易情况
　　2.3　美国期货发展分析
　　　　2.3.1　美国期货行业组织结构
　　　　2.3.2　美国期货业发展现状
　　　　2.3.3　美国期货市场发展状况
　　　　2.3.4　美国期货行业发展趋势
　　2.4　英国期货发展分析
　　　　2.4.1　英国期货市场概述
　　　　2.4.2　英国期货市场发展现状
　　　　2.4.3　英国期货行业的做市商机制
　　　　2.4.4　英国期货市场的交易机制分析
　　　　2.4.5　解析英国期货市场的法律监管
　　　　2.4.6　英国期货市场结算的风险分析
　　2.5　日本期货发展分析
　　　　2.5.1　日本期货市场发展概述
　　　　2.5.2　日本商品期货市场现状
　　　　2.5.3　日本股指期货市场发展的三阶段
　　　　2.5.4　日本的利率期货市场分析
　　2.6　香港期货发展分析
　　　　2.6.1　香港期货市场概述
　　　　2.6.2　香港期货公司发展概况
　　　　2.6.3　香港期货市场交易状况分析
　　　　2.6.4　香港股指期货投资者结构解析
　　2.7　其它国家和地区期货市场概况
　　　　2.7.1　新加坡
　　　　2.7.2　韩国
　　　　2.7.3　台湾省
第三章　中国期货行业发展分析
　　3.1　期货行业发展状况分析
　　　　3.1.1　我国期货业发展概述
　　　　3.1.2　中国期货业已步入快速发展期
　　　　3.1.3　国内期货业发展成就
　　　　3.1.4　我国期货市场发展解析
　　3.2　中国期货市场交易状况分析
　　　　3.2.1　2007年我国期货市场交易情况回顾
　　　　3.2.2　2008年国内期货市场成交规模创新高
　　　　3.2.3　2009年中国期货市场交易统计
　　　　3.2.4　2010年中国期货市场交易活跃
　　3.3　实施期货公司分类监管对行业的影响分析
　　　　3.3.1　分类监管规定的几大变化
　　　　3.3.2　分类监管规定突出五大亮点
　　　　3.3.3　分类监管将促进我国期货业稳步健康发展
　　　　3.3.4　分类监管给国内期货公司带来的发展机遇
　　3.4　中美期货市场管理体系对比分析
　　　　3.4.1　自律管理体系概述
　　　　3.4.2　中美期货市场监管状况
　　　　3.4.3　中美期货市场监管管理对比
　　　　3.4.4　推动自律管理发展的条件
　　　　3.4.5　中国期货市场自律体系的发展策略
　　3.5　期货行业发展面临的问题及对策
　　　　3.5.1　国内期货市场存在的主要问题
　　　　3.5.2　国内期货市场发展面临的挑战及建议
　　　　3.5.3　我国期货行业合规经营发展对策
第四章　农产品期货市场分析
　　4.1　农产品期货市场发展总况
　　　　4.1.1　农产品期货市场发展概述
　　　　4.1.2　中国与欧洲农业期货发展背景对比
　　　　4.1.3　国际化因素对我国农产品期货效率影响分析
　　　　4.1.4　制约我国农产品期货市场发展的主要因素
　　　　4.1.5　推动国内农产品期货市场发展的政策建议
　　4.2　玉米期货市场
　　　　4.2.1　中国玉米期货市场概述
　　　　4.2.2　国内玉米期货市场发展现状
　　　　4.2.3　2009年玉米期货市场行情分析
　　　　4.2.4　2010玉米期货市场发展情况
　　　　4.2.5　我国玉米期货市场仍有较大发展潜力
　　4.3　大豆期货市场
　　　　4.3.1　期货市场为中国大豆产业发展做出积极贡献
　　　　4.3.2　影响大豆期货价格的因素
　　　　4.3.3　2009年大豆期货市场分析
　　　　4.3.4　2010年国内外大豆期货市场的特征分析
　　　　4.3.5　中国大豆期货市场蕴藏巨大潜力
　　4.4　小麦期货市场
　　　　4.4.1　小麦期货市场发展概述
　　　　4.4.2　小麦期货市场的意义与作用分析
　　　　4.4.3　小麦期货市场运行分析
　　　　4.4.4　2010年国内强麦期货市场分析
　　4.5　豆粕期货市场
　　　　4.5.1　豆粕期货品种简介
　　　　4.5.2　豆粕期货市场逐渐走向成熟
　　　　4.5.3　2009年豆粕期货市场综述
　　　　4.5.4　2010年豆粕期货市场运行分析
　　4.6　棉花期货市场
　　　　4.6.1　中国棉花期货上市的意义
　　　　4.6.2　2009年棉花期货行情回顾
　　　　4.6.3　2009年棉花期货业务细则修正案公布
　　　　4.6.4　2010年棉花期货市场状况
　　　　4.6.5　棉花市场供需展望
　　4.7　白糖期货市场
　　　　4.7.1　白糖期货市场的意义
　　　　4.7.2　白糖期货市场功能分析
　　　　4.7.3　2009年白糖期货市场走势浅析
　　　　4.7.4　2010年国内白糖期货市场运行分析
　　　　4.7.5　白糖市场未来供需展望
　　4.8　油脂油料期货
　　　　4.8.1　油脂油料期货发展的重大意义
　　　　4.8.2　我国油脂油料期货市场运行概况
　　　　4.8.3　油脂油料市场供需展望
第五章　金属期货市场
　　5.1　黄金期货市场
　　　　5.1.1　黄金期货定义
　　　　5.1.2　黄金期货市场特征分析
　　　　5.1.3　我国黄金期货市场概况
　　　　5.1.4　2009年黄金期货市场运行平稳
　　　　5.1.5　2010年黄金期货市场行情分析
　　　　5.1.6　黄金期货市场前景分析
　　5.2　铜期货市场
　　　　5.2.1　铜期货品种的特点
　　　　5.2.2　2009年铜期货价格走势回顾
　　　　5.2.3　2010年铜期货市场运行分析
　　　　5.2.4　期铜未来市场走势展望
　　5.3　铝期货市场
　　　　5.3.1　铝期货品种概述
　　　　5.3.2　2009年铝期货市场价格走势回顾
　　　　5.3.3　2010年国内外铝期货价格走势
　　　　5.3.4　铝期货价格波动性的特征分析
　　5.4　锌期货市场
　　　　5.4.1　锌期货上市的意义
　　　　5.4.2　锌期货上市对市场的影响
　　　　5.4.3　2009年中国期货锌市场分析
　　　　5.4.4　2010年国内外锌期货市场运行状况
　　5.5　钢材期货市场
　　　　5.5.1　全球钢材期货发展简述
　　　　5.5.2　钢材期货和现货价格关系分析
　　　　5.5.3　中国钢材期货市场运行情况
　　　　5.5.4　钢材期货对钢贸商经营影响解析
　　　　5.5.5　设置钢材期货异地交割库相关问题思考
第六章　能源化工期货市场
　　6.1　燃料油期货市场
　　　　6.1.1　我国燃料油期货市场的兴起
　　　　6.1.2　国内燃料油期货市场发展成效显著
　　　　6.1.3　中国燃料油期货市场发展日趋成熟
　　　　6.1.4　燃料油价格的影响因素分析
　　　　6.1.5　国内燃料油期货交易中应关注的问题
　　6.2　PTA期货市场
　　　　6.2.1　国内PTA期货市场发展概况
　　　　6.2.2　PTA市场价格走势分析
　　　　6.2.3　PTA期货市场影响因素解析
　　　　6.2.4　国内PTA市场供需分析
　　　　6.2.5　国内PTA市场展望
　　6.3　PVC期货市场
　　　　6.3.1　PVC期货发展的影响和意义
　　　　6.3.2　PVC期货合约特性分析
　　　　6.3.3　PVC期货投资价值概述
　　　　6.3.4　PVC期货市场运行的特点
　　　　6.3.5　2010年PVC市场发展分析
　　6.4　LLDPE期货市场
　　　　6.4.1　LLDPE期货品种概况
　　　　6.4.2　LLDPE期货市场运行状况
　　　　6.4.3　LLDPE期货市场培育有待加强
　　　　6.4.4　LLDPE期货市场发展建议
　　6.5　天然橡胶期货市场
　　　　6.5.1　天然橡胶期货商品概况
　　　　6.5.2　沪胶和日胶期货价格波动性比较分析
　　　　6.5.3　2009年天然橡胶市场回顾
　　　　6.5.4　2010年国内天然橡胶市场综述
第七章　股指期货市场分析
　　7.1　股指期货概述
　　　　7.1.1　股指期货的定义
　　　　7.1.2　股指期货的特征
　　　　7.1.3　股指期货的功能
　　　　7.1.4　股票指数期货的发展历程
　　7.2　股指期货发展的意义与作用
　　　　7.2.1　股指期货在金融危机中发展的作用
　　　　7.2.2　股指期货对中国的宏观战略意义
　　　　7.2.3　股指期货对机构投资者亏避风险的作用分析
　　7.3　股指期货对金融市场的影响分析
　　　　7.3.1　股指期货对期货市场的影响
　　　　7.3.2　股指期货对股市行情的影响
　　　　7.3.3　股指期货对证券市场的影响
　　7.4　国外股指期货市场发展状况及对中国的启示
　　　　7.4.1　发达国家股指期货市场发展状况
　　　　7.4.2　国外股指期货发展经验及对我国的启示
　　　　7.4.3　国外股指期货发展路径对我国的借鉴意义
　　7.5　中国股指期货开启市场新格局
　　　　7.5.1　中国股指期货成功推出
　　　　7.5.2　股指期货推出对市场格局的影响
　　　　7.5.3　股指期货在中国可能面临的风险
　　　　7.5.4　股指期货管理的对策
　　7.6　中国股指期货市场前景展望
　　　　7.6.1　中国股指期货市场前景看好
　　　　7.6.2　股指期货推出后市场长期走势不变
　　　　7.6.3　中国股指期货市场日趋成熟稳定
第八章　期货行业企业状况分析
　　8.1　中国国际期货经纪有限公司
　　　　8.1.1　公司简介
　　　　8.1.2　优势体现
　　　　8.1.3　业绩表现
　　　　8.1.4　发展战略
　　8.2　河南万达期货经纪有限公司
　　　　8.2.1　公司简介
　　　　8.2.2　经营范围
　　　　8.2.3　企业优势
　　8.3　浙江永安期货经纪有限公司
　　　　8.3.1　公司简介
　　　　8.3.2　公司成就
　　　　8.3.3　技术优势
　　8.4　金瑞期货有限公司
　　　　8.4.1　公司简介
　　　　8.4.2　公司成绩
　　　　8.4.3　发展战略
　　8.5　上海中期期货经纪有限公司
　　　　8.5.1　公司简介
　　　　8.5.2　企业优势
　　　　8.5.3　业绩表现
　　8.6　上海通联期货经纪有限公司
　　　　8.6.1　公司简介
　　　　8.6.2　业务范围
　　　　8.6.3　企业优势
第九章　期货业跨业合作发展分析
　　9.1　中国期货业跨业合作概述
　　　　9.1.1　期货业跨业合作的必要性
　　　　9.1.2　银、证、期三业合作的主要障碍
　　　　9.1.3　银、证、保、期四业合作发展建议
　　9.2　期货业与银行合作发展概况
　　　　9.2.1　期货行业健康发展需要银行合作
　　　　9.2.2　期货业与银行合作已向纵深化发展
　　　　9.2.3　期货业与银行积极探寻新合作业务
　　9.3　期货业与商业银行合作模式探讨
　　　　9.3.1　银行与期货业合作发展现状
　　　　9.3.2　中国期货市场的主体结构
　　　　9.3.3　期货业与商业银行合作模式研究
　　　　9.3.4　期货业与商业银行合作前景展望
　　9.4　银期合作发展相关概述
　　　　9.4.1　银期合作定义解释
　　　　9.4.2　银期合作模式类别
　　　　9.4.3　银期合作发展建议
第十章　期货行业竞争状况分析
　　10.1　国外期货市场竞争分析及其启示
　　　　10.1.1　期市竞争的比较优势概述
　　　　10.1.2　全球期货市场竞争格局的发展
　　　　10.1.3　地区内期货市场竞争格局的变化
　　　　10.1.4　期货市场竞争给中国期货发展的启示
　　10.2　中国期货行业竞争状况
　　　　10.2.1　我国期货行业竞争格局
　　　　10.2.2　中国期货行业步入品牌竞争时代
　　　　10.2.3　未来期货行业将呈现不同发展格局
　　10.3　中国期货业市场结构优化提升竞争力分析
　　　　10.3.1　市场结构界定
　　　　10.3.2　期货业行业竞争的独特性
　　　　10.3.3　我国期货业市场结构与绩效的相关性分析
　　　　10.3.4　我国期货业市场结构优化的建议
　　10.4　期货公司竞争特征分析
　　　　10.4.1　期货公司的核心竞争力特点
　　　　10.4.2　期货公司竞争压力多样化
　　　　10.4.3　期货公司竞争多元化分析
　　10.5　中国期货行业创新发展思路探析
　　　　10.5.1　盈利模式创新
　　　　10.5.2　产品创新
　　　　10.5.3　营销渠道创新
　　　　10.5.4　技术创新
　　　　10.5.5　管理创新
　　10.6　期货行业竞争中存在的问题及其策略
　　　　10.6.1　中国期货市场竞争力变差
　　　　10.6.2　中国期货经纪业发展存在的主要问题
　　　　10.6.3　提升中国期货市场竞争力的策略
第十一章　期货行业的发展前景趋势分析
　　11.1　期货行业的发展趋势
　　　　11.1.1　中国期货业现四大发展趋势
　　　　11.1.2　中国期货发展未来战略目标
　　　　11.1.3　中国期货公司未来发展模式探析
　　　　11.1.4　期货行业营销发展趋向
　　11.2　期货行业发展前景展望
　　　　11.2.1　我国期货业发展面临的机遇
　　　　11.2.2　期货业未来增长空间预测
　　　　11.2.3　国内期货市场发展潜力和方向
附录
附录一：期货交易管理条例
附录二：《期货交易所管理办法》
附录三：《期货公司管理办法》
附录四：期货公司分类监管规定（试行）
附录五：《期货公司风险监管指标管理试行办法》
附录六：《期货公司金融期货结算业务试行办法》

图表　世界期货交易量年增长率
图表　世界期货交易量比较
图表　世界期货交易量年增长率走势
图表　世界期货和期权交易量及增长率
图表　世界期货和期权交易量对比
图表　世界期货期权交易量年增长率对比
图表　世界期货期权交易量所占比例比较
图表　2003年世界期货市场各品种交易量所占比重
图表　2007年世界期货市场各品种交易量所占比重
图表　世界期货市场各品种交易情况
图表　全球交易量排名前十期货和期权合约
图表　2008年全球期货和期权成交量
图表　不同类型的衍生工具
图表　香港期货及期权市场交易情况
图表　各投资者类型对各交易品种成交量的贡献率
图表　各投资者类型占香港期货市场的比率
图表　各投资者类型对各合约的贡献率
图表　各投资者来源地成交量
图表　韩国证券期货交易所品种介绍
图表　韩国各类型衍生品交易量排名
图表　韩国期货市场监管结构
图表　2004-2008年台湾期货市场网络下单交易量统计
图表　台湾期货自营商（含做市商）交易比重统计
图表　台湾期货市场法人交易比重
图表　中国期货交易成交额和成交量情况
图表　我国期货交易品种分布情况
图表　2006年和2007年期货大类品种交易量比较
图表　2006年和2007年具体期货品种交易量比较
图表　2000-2006年我国农产品期货交易成交量
图表　中国各期货交易所成交量比重
图表　2007年中国期货交易情况
图表　全国期货市场交易概况
图表　1992-2008年我国期货市场交易品种变化
图表　大连商品交易所玉米期货合约
图表　大连商品交易所玉米期货年度统计
图表　2009年DCE玉米指数的阶梯式上涨
图表　2009年10月份前后的玉米成交情况对比
图表　中国强麦期货市场成交与持仓情况
图表　2003-2008年中国小麦期货市场价格走势
图表　2003-2008年中国小麦期货市场价格走势图
图表　农产品生产资料价格定基指数
图表　我国小麦产量与库存消费比
图表　托市小麦拍卖底价制定原则示意图
图表　2006年-2010年小麦现货价格走势
图表　小麦现货价格与拍卖底价
图表　美棉期货持仓总量变化图
图表　美棉期货基金净头寸变化图
图表　美棉期货现货价差变化图
图表　美棉期货登记库存
图表　郑棉连续周K线走势图
图表　郑棉期现价差变化图
图表　郑棉注册仓单与仓单预报变化图
图表　2004-2009年郑棉期货连续合约周K线走势图
图表　2008年郑州白糖期货指数周线图
图表　纽约11#原糖期货指数周线图
图表　郑州白糖期货指数走势图
图表　2009年白糖现货走势图
图表　2008-2009年黄金期货成交量比较
图表　2008-2009年黄金期货成交金额比较
图表　2009年黄金期货每月成交量分布情况
图表　2008-2009年黄金期货交割量比较
图表　LEM和SHFE期铜平均价
图表　国内外期货交易所铝平均价
图表　沪铝连续周K线图
图表　伦铝周K线图
图表　上海现货铝价格走势图
图表　上海期货交易所铝库存走势图
图表　LME铝库存走势图
图表　美元指数日K线图
图表　2009年中国汽车月度销售量统计
图表　2009年商品住宅销售面积和同比增幅统计
图表　沪铝收益率及成交量、持仓量的基本统计量
图表　变量单位根检验
图表　沪铝各变量相关系数
图表　Granger因果关系检验
图表　模型一
图表　模型二
图表　不考虑成交量和加入成交量后的估计结果
图表　钢材期货上市前后主要现货市场价格走势图
图表　2008年沪燃油与美原油价格走势
图表　2008年沪燃油与美元指数走势
图表　2008年全球主要PTA生产企业及产能统计
图表　2008年中国主要PTA生产企业及产能统计
图表　2001-2008年中国PTA供需情况
图表　2008年中国主要PTA进出口海关统计
图表　2009-2010年中国新、扩建PTA项目
图表　PVC长期价格走势
图表　2009年PVC月产量环比变化率
图表　PVC历年产量和需求量变动
图表　沪胶和日胶收盘价走势
图表　日胶和沪胶期货描述性统计
图表　沪胶和日胶的格兰杰因果检验
图表　天胶期货收益率绝对值的走势图
图表　天胶期货收益率的基本统计量
图表　收益率与日内波动性的关系
图表　收益率的自相关系数
图表　2009年1-12月天然橡胶期货走势图
图表　2009年1-12月天然橡胶外盘走势图
图表　2009年1-12月天然橡胶国内市场走势图
图表　2006-2010年中国股指期货上市历程回顾
图表　2008年中国国际期货公司财务数据