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2021-2025年中国证券行业投资分析及前景预测报告

首次出版:2020年7月最新修订:2021年9月交付方式:特快专递(2-3天送达)

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报告目录内容概述 定制报告

第一章 2019-2021年中国证券行业发展综合分析
1.1 证券业产业链及市场主体介绍
1.1.1 证券投资产业链概况
1.1.2 证券行业监管机构
1.1.3 证券投资发行市场
1.1.4 证券行业交易机构
1.1.5 证券资信评级机构
1.1.6 证券投资咨询机构
1.2 中国证券行业运行状况
1.2.1 证券行业资产规模
1.2.2 证券行业营业收入
1.2.3 证券行业交易规模
1.2.4 证券行业利润水平
1.2.5 证券行业业务结构
1.2.6 证券板块估值水平
1.3 中国证券行业发展现状分析
1.3.1 证券行业监管政策
1.3.2 证券行业发展特点
1.3.3 证券行业发展问题
1.3.4 证券行业发展建议
1.4 证券发行及交易市场发展分析
1.4.1 一级市场与IPO数量
1.4.2 新三板市场发展现状
1.4.3 科创板与注册制改革
1.4.4 创业板市场运行态势
1.4.5 并购市场交易规模
1.5 证券行业不同产品市场运行现状
1.5.1 股票市场运行状况
1.5.2 债券市场发展现状
1.5.3 期货市场运行分析
第二章 2019-2021年中国证券投资基金行业发展状况
2.1 中国证券投资基金市场运行现状
2.1.1 基金管理公司规模
2.1.2 基金产品数量分析
2.1.3 基金类型规模状况
2.1.4 ETF基金运行状况
2.1.5 基金产品清算数量
2.1.6 基金行业发展特点
2.1.7 基金行业发展问题
2.1.8 基金行业发展建议
2.2 中国公募证券投资基金行业发展分析
2.2.1 公募基金管理公司规模
2.2.2 公募基金产品数量分析
2.2.3 公募基金份额规模状况
2.2.4 公募基金净值规模状况
2.2.5 公募基金市场竞争格局
2.2.6 公募基金行业发展问题
2.2.7 公募基金行业发展建议
2.3 中国私募证券投资基金行业发展分析
2.3.1 私募基金管理人规模
2.3.2 私募基金产品规模分析
2.3.3 私募基金投资者结构
2.3.4 私募基金业务现状分析
2.3.5 私募行业发展特征分析
2.3.6 私募行业发展问题分析
2.3.7 私募行业发展趋势和展望
第三章 2019-2021年中国证券公司发展状况分析
3.1 证券公司经营现状分析
3.1.1 证券公司资产规模
3.1.2 证券公司利润水平
3.1.3 证券公司收入结构
3.1.4 证券公司营业网点
3.1.5 上市证券公司数量
3.1.6 证券公司从业人员
3.2 证券行业竞争格局分析
3.2.1 行业集中程度分析
3.2.2 银行与证券竞争态势
3.2.3 证券公司核心竞争力
3.2.4 券商资产规模对比
3.2.5 券商资产结构对比
3.3 证券公司经营特点分析
3.3.1 强监管推动行业合规经营
3.3.2 行业进入并购整合阶段
3.3.3 头部券商盈利能力加强
3.3.4 允许成立外资控股券商
第四章 中国证券公司主要业务板块深度分析
4.1 证券经纪业务
4.1.1 证券经纪业务收入情况
4.1.2 证券经纪业务发展现状
4.1.3 证券行业佣金率情况
4.1.4 证券经纪业务发展问题
4.1.5 证券经纪业务发展建议
4.2 投资银行业务
4.2.1 投资银行业务收入
4.2.2 再融资募集资金规模
4.2.3 股票承销业务状况
4.2.4 债券承销业务状况
4.2.5 投资银行业务前景
4.3 资产管理业务
4.3.1 资产管理业务收入
4.3.2 资产管理规模状况
4.3.3 资管市场产品规模
4.3.4 资管市场发展现状
4.3.5 资管市场发展格局
4.3.6 基金投顾试点资格
4.3.7 资管市场发展问题
4.3.8 资管市场发展趋势
4.4 证券自营业务
4.4.1 证券自营业务收入
4.4.2 自营投资产品结构
4.4.3 证券自营业务现状
4.4.4 自营业务发展问题
4.4.5 自营业务发展建议
4.5 证券信用业务
4.5.1 证券信用业务收入
4.5.2 融资融券业务规模
4.5.3 股票回购业务规模
4.5.4 信用业务发展问题
4.5.5 信用业务发展建议
第五章 中国证券IT行业发展潜力分析
5.1 中国证券IT行业发展现状分析
5.1.1 证券IT行业相关政策
5.1.2 证券IT行业发展历程
5.1.3 证券行业IT支出规模
5.1.4 证券IT行业经营现状
5.1.5 证券IT市场竞争格局
5.1.6 证券IT重点企业分析
5.1.7 证券IT行业发展问题
5.1.8 证券IT行业发展建议
5.2 金融科技在证券IT行业中的应用
5.2.1 证券公司信息技术历程
5.2.2 证券公司信息技术投入
5.2.3 券商金融科技布局动态
5.2.4 证券业务与金融科技融合
5.2.5 金融科技助力行业转型
5.2.6 证券与金融科技融合趋势
5.3 中国证券IT行业发展驱动因素分析
5.3.1 北京证券交易所设立的影响
5.3.2 证券IT充分受益监管政策发展
5.3.3 资管IT助力证券IT快速发展
5.3.4 证券IT技术驱动行业发展
第六章 中国互联网证券产业发展潜力解析
6.1 中国互联网证券行业发展态势
6.1.1 互联网证券发展历程
6.1.2 互联网证券产业链
6.1.3 线上证券市场交易额
6.1.4 互联网理财市场规模
6.1.5 互联网理财用户规模
6.1.6 互联网证券竞争格局
6.1.7 互联网证券商业模式
6.1.8 互联网证券发展问题
6.1.9 互联网证券发展建议
6.2 跨境互联网证券模式发展分析
6.2.1 跨境互联网证券商业模式
6.2.2 跨镜互联网证券供给端
6.2.3 跨境互联网证券需求端
6.2.4 跨境互联网券商经营范围
6.2.5 跨境互联网证券进入壁垒
6.2.6 跨境互联网证券竞争态势
6.2.7 跨境互联网证券发展机遇
6.3 中国互联网证券行业发展机会分析
6.3.1 日本互联网证券发展借鉴
6.3.2 互联网证券行业驱动因素
6.3.3 互联网证券行业发展趋势
6.3.4 互联网证券行业发展前景
第七章 2019-2021年中国智能投顾行业发展状况分析
7.1 中国智能投顾产业发展概述
7.1.1 智能投顾发展演进
7.1.2 智能投顾业务模式
7.1.3 智能投顾模式分类
7.2 中国智能投顾产业发展现状
7.2.1 政策监管环境
7.2.2 监管新规发布
7.2.3 管理资产规模
7.2.4 市场发展阶段
7.2.5 市场发展特点
7.2.6 智能投顾产品
7.2.7 市场布局动态
7.3 中国智能投顾产业竞争现状
7.3.1 市场参与主体
7.3.2 市场竞争格局
7.3.3 竞争排名分析
7.3.4 券商主体布局
7.3.5 基金主体布局
7.4 中国智能投顾用户群体分析
7.4.1 用户规模分析
7.4.2 用户年龄分布
7.4.3 用户收入水平
7.4.4 服务人群分布
7.4.5 用户投资经验
7.4.6 产品使用状况
7.4.7 用户估空因素
7.4.8 用户关注重点
7.5 中国智能投顾产业发展存在的问题
7.5.1 被动投资品种较少
7.5.2 法律定位仍存障碍
7.5.3 风控体系有待加强
7.5.4 金融数据开放程度低
7.5.5 监管制度存在限制
7.5.6 初创企业发展障碍
7.6 中国智能投顾产业发展策略
7.6.1 加强合规化监管
7.6.2 完善风控体系建设
7.6.3 规范行业营业行为
第八章 2018-2021年中国证券行业重点企业经营状况分析
8.1 中信建投证券股份有限公司
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 经营效益分析
8.1.3 业务经营分析
8.1.4 财务状况分析
8.1.5 核心竞争力分析
8.1.6 公司发展战略
8.1.7 未来前景展望
8.2 中信证券股份有限公司
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 经营效益分析
8.2.3 业务经营分析
8.2.4 财务状况分析
8.2.5 核心竞争力分析
8.2.6 公司发展战略
8.2.7 未来前景展望
8.3 华泰证券股份有限公司
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 企业发展态势
8.3.3 经营效益分析
8.3.4 业务经营分析
8.3.5 财务状况分析
8.3.6 核心竞争力分析
8.3.7 公司发展战略
8.3.8 未来前景展望
8.4 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 经营效益分析
8.4.3 业务经营分析
8.4.4 财务状况分析
8.4.5 核心竞争力分析
8.4.6 公司发展战略
8.4.7 未来前景展望
8.5 国泰君安证券股份有限公司
8.5.1 企业发展概况
8.5.2 经营效益分析
8.5.3 业务经营分析
8.5.4 财务状况分析
8.5.5 核心竞争力分析
8.5.6 公司发展战略
8.5.7 未来前景展望
8.6 招商证券股份有限公司
8.6.1 企业发展概况
8.6.2 经营效益分析
8.6.3 业务经营分析
8.6.4 财务状况分析
8.6.5 核心竞争力分析
8.6.6 公司发展战略
8.6.7 未来前景展望
8.7 东方财富信息股份有限公司
8.7.1 企业发展概况
8.7.2 经营效益分析
8.7.3 业务经营分析
8.7.4 财务状况分析
8.7.5 核心竞争力分析
8.7.6 公司发展战略
8.7.7 未来前景展望
8.8 申万宏源集团股份有限公司
8.8.1 企业发展概况
8.8.2 经营效益分析
8.8.3 业务经营分析
8.8.4 财务状况分析
8.8.5 核心竞争力分析
8.8.6 公司发展战略
8.8.7 未来前景展望
第九章 2021-2025年中国证券行业投资前景及趋势预测
9.1 中国证券行业投资分析
9.1.1 证券行业投资规模
9.1.2 证券行业融资动态
9.1.3 证券行业投资建议
9.1.4 证券行业投资风险
9.2 中国证券行业发展前景分析
9.2.1 证券行业发展前景
9.2.2 证券行业发展趋势
9.2.3 证券行业智能化方向
9.3 中投顾问对2021-2025年中国证券行业规模预测
9.3.1 证券行业发展影响因素分析
9.3.2 2021-2025年证券业资产规模预测
9.3.3 2021-2025年证券业营收预测
9.3.4 2021-2025年证券业净利润预测

图表目录

图表1 中国证券IT行业相关监管新政和制度创新
图表2 入选新三板精选层行业要求
图表3 新三板精选层机制特点
图表4 证券IT主要分类和构成
图表5 2017-2020年中国证券IT投入规模及增长率
图表6 2018-2020年证券IT板块营业收入
图表7 2018-2020年证券IT板块归母净利润
图表8 2018-2020年证券IT板块扣非后归母净利润
图表9 2018-2020年证券IT板块毛利率及净利率
图表10 2018-2020年证券IT板块期间费用
图表11 2018-2020年证券IT板块经营性现金流净额
图表12 2019-2021年证券IT板块营业收入
图表13 2019-2021年证券IT板块归母净利润
图表14 2019-2021年证券IT板块扣非后归母净利润
图表15 2019-2021年证券IT板块毛利率及净利率
图表16 2019-2021年证券IT板块期间费用
图表17 2019-2021年证券IT板块经营性现金流净额
图表18 2019-2021年证券IT板块研发费用及研发费用率
图表19 证券/资管IT竞争格局
图表20 中国证券IT行业主要参与者类型
图表21 互联网公司合作或投资的金融IT服务商情况
图表22 2020年证券IT板块重点企业业绩
图表23 中国金融科技产业发展历程
图表24 2014-2020年金融科技行业整体市场规模
图表25 2030年证券IT行业规模预测
图表26 2030年资管IT行业规模预测
图表27 2019年头部券商IT投入规模
图表28 国内与海外证券IT投入情况比较
图表29 恒生利用区块链技术解决传统ABS平台痛点
图表30 证券互联网发展历程
图表31 1994-2000年成立的金融服务商
图表32 万得和同花顺对比
图表33 互联网证券中的社区类平台
图表34 互联网证券产业链
图表35 2012-2020年中国沪深两市市场交易额与经纪业务平均佣金率
图表36 2014-2020年中国沪深两市成交额
图表37 2014-2030年中国互联网财富管理市场规模及预测
图表38 2014-2020年中国互联网理财用户规模
图表39 2014-2020年中国互联网理财渗透率
图表40 互联网证券企业主要服务市场分析
图表41 中国互联网证券行业竞争格局
图表42 中国互联网券商C端业务情况对比
图表43 中国互联网券商B端业务情况对比
图表44 中国互联网券商业务模式及牌照对比
图表45 中国互联网券商发展情况对比分析总结
图表46 跨境互联网券商经纪佣金和平台服务费
图表47 美股市场中概股IPO数量
图表48 2008-2020年个人可投资资产超过1千万的人数
图表49 2008-2020年高净值人群可投资资产规模
图表50 跨境互联网券商境外牌照申请状况
图表51 日本互联网券商经纪业务交易资金额市场占有率
图表52 2018-2021年中信建投证券股份有限公司总资产及净资产规模
图表53 2018-2021年中信建投证券股份有限公司营业收入及增速
图表54 2018-2021年中信建投证券股份有限公司净利润及增速
图表55 2020年中信建投证券股份有限公司主营业务分行业
图表56 2020年中信建投证券股份有限公司主营业务分地区
图表57 2021年中信建投证券股份有限公司主营业务分行业
图表58 2021年中信建投证券股份有限公司主营业务分地区
图表59 2018-2021年中信建投证券股份有限公司营业利润及营业利润率
图表60 2018-2021年中信建投证券股份有限公司净资产收益率
图表61 2018-2021年中信建投证券股份有限公司资产负债率水平
图表62 2018-2021年中信建投证券股份有限公司运营能力指标
图表63 中信证券业务范围
图表64 中信证券新三板市场全链条服务体系
图表65 2018-2021年中信证券股份有限公司总资产及净资产规模
图表66 2018-2021年中信证券股份有限公司营业收入及增速
图表67 2018-2021年中信证券股份有限公司净利润及增速
图表68 2020年中信证券股份有限公司主营业务分行业、地区
图表69 2021年中信证券股份有限公司主营业务分业务
图表70 2021年中信证券股份有限公司主营业务分地区
图表71 2018-2021年中信证券股份有限公司营业利润及营业利润率
图表72 2018-2021年中信证券股份有限公司净资产收益率
图表73 2018-2021年中信证券股份有限公司资产负债率水平
图表74 2018-2021年中信证券股份有限公司运营能力指标
图表75 2018-2021年华泰证券股份有限公司总资产及净资产规模
图表76 2018-2021年华泰证券股份有限公司营业收入及增速
图表77 2018-2021年华泰证券股份有限公司净利润及增速
图表78 2019-2020年华泰证券股份有限公司营业收入分业务
图表79 2020年华泰证券股份有限公司营业收入分行业
图表80 2020年华泰证券股份有限公司营业收入分地区
图表81 2020-2021年华泰证券股份有限公司营业收入分业务
图表82 2021年华泰证券股份有限公司营业收入分行业
图表83 2021年华泰证券股份有限公司营业收入分地区
图表84 2018-2021年华泰证券股份有限公司营业利润及营业利润率
图表85 2018-2021年华泰证券股份有限公司净资产收益率
图表86 2018-2021年华泰证券股份有限公司资产负债率水平
图表87 2018-2021年华泰证券股份有限公司运营能力指标
图表88 2018-2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司总资产及净资产规模
图表89 2018-2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司营业收入及增速
图表90 2018-2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司净利润及增速
图表91 2019-2020年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司营业收入分行业、产品、地区
图表92 2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司主营业务分产品或服务
图表93 2018-2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司营业利润及营业利润率
图表94 2018-2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司净资产收益率
图表95 2018-2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司短期偿债能力指标
图表96 2018-2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司资产负债率水平
图表97 2018-2021年浙江核新同花顺网络信息股份有限公司运营能力指标
图表98 2018-2021年国泰君安证券股份有限公司总资产及净资产规模
图表99 2018-2021年国泰君安证券股份有限公司营业收入及增速
图表100 2018-2021年国泰君安证券股份有限公司净利润及增速
图表101 2020年国泰君安证券股份有限公司主营业务分行业
图表102 2020年国泰君安证券股份有限公司主营业务分地区
图表103 2021年国泰君安证券股份有限公司营业收入分业务
图表104 2020-2021年国泰君安证券股份有限公司营业收入分地区
图表105 2018-2021年国泰君安证券股份有限公司营业利润及营业利润率
图表106 2018-2021年国泰君安证券股份有限公司净资产收益率
图表107 2018-2021年国泰君安证券股份有限公司资产负债率水平
图表108 2018-2021年国泰君安证券股份有限公司运营能力指标
图表109 2019年招商证券投资银行业务数据排名
图表110 2018-2021年招商证券股份有限公司总资产及净资产规模
图表111 2018-2021年招商证券股份有限公司营业收入及增速
图表112 2018-2021年招商证券股份有限公司净利润及增速
图表113 2020年招商证券股份有限公司主营业务分行业、地区
图表114 2021年招商证券股份有限公司主营业务分业务
图表115 2021年招商证券股份有限公司主营业务分地区
图表116 2018-2021年招商证券股份有限公司营业利润及营业利润率
图表117 2018-2021年招商证券股份有限公司净资产收益率
图表118 2018-2021年招商证券股份有限公司资产负债率水平
图表119 2018-2021年招商证券股份有限公司运营能力指标
图表120 2018-2021年东方财富信息股份有限公司总资产及净资产规模
图表121 2018-2021年东方财富信息股份有限公司营业收入及增速
图表122 2018-2021年东方财富信息股份有限公司净利润及增速
图表123 2019-2020年东方财富信息股份有限公司营业收入分行业、服务、地区
图表124 2021年东方财富信息股份有限公司主营业务分服务
图表125 2018-2021年东方财富信息股份有限公司营业利润及营业利润率
图表126 2018-2021年东方财富信息股份有限公司净资产收益率
图表127 2018-2021年东方财富信息股份有限公司短期偿债能力指标
图表128 2018-2021年东方财富信息股份有限公司资产负债率水平
图表129 2018-2021年东方财富信息股份有限公司运营能力指标
图表130 2018-2021年申万宏源集团股份有限公司总资产及净资产规模
图表131 2018-2021年申万宏源集团股份有限公司营业收入及增速
图表132 2018-2021年申万宏源集团股份有限公司净利润及增速
图表133 2020年申万宏源集团股份有限公司主营业务分业务
图表134 2019-2020年申万宏源集团股份有限公司主营业务分地区
图表135 2021年申万宏源集团股份有限公司主营业务分业务
图表136 2020-2021年申万宏源集团股份有限公司主营业务分地区
图表137 2018-2021年申万宏源集团股份有限公司营业利润及营业利润率
图表138 2018-2021年申万宏源集团股份有限公司净资产收益率
图表139 2018-2021年申万宏源集团股份有限公司资产负债率水平
图表140 2018-2021年申万宏源集团股份有限公司运营能力指标

证券业是为证券投资活动服务的专门行业。证券公司营业收入主要来源有五方面,即经纪业务、投行业务、资管业务、自营业务以及利息收入。证券公司的竞争要素包括五大方面:体制机制的市场化程度与股东背景;资金实力与融资成本;渠道能力与客户资源;固收类资产的投研与风控能力;权益类资产的投研与风控能力。

2020年,138家证券公司实现营业收入4484.79亿元,同比增长24.41%;实现净利润1575.34亿元,同比增长27.98%。净利润排名靠前券商已经步入净利润百亿时代,中信证券甚至以148.97亿净利占到行业近一成(9.46%)。2020年证券行业总资产排名前10券商为50.10%,较2019年提高1.39个百分点;净资产排名前10券商为43.72%,较2019年下降0.38个百分点,证券行业集中度稳中有升。2020年度,证券行业营业收入及净利润排名前十的证券公司与2019年相同,头部证券公司地位较为稳固。

创业板注册制的正式落地,为全面推行注册制打下基础。预计后续企业的上市速度将加快,券商的业务和营收都有望提速,对整个券商板块自然也是利好。2021年6月22日,深圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板上市委员会管理办法(2021年修订)》,有利于完善创业板试点注册制下并购重组审核机制,切实提高上市公司质量,进一步做好与转板上市相关规则的衔接。

2021年5月15日,中国证券业协会发布《证券公司投资者权益保护工作规范》,保护投资者合法权益,规范证券公司向投资者提供金融产品和服务的行为,督促证券公司积极开展投资者保护活动,维护公开、公平、公正的市场环境,促进资本市场健康稳定发展。2021年6月11日,中国证券监督管理委员会发布《优先股试点管理办法(2021年修正)》,规范优先股发行和交易行为,保护投资者合法权益。2021年7月19日起,将全面实施修订后的《证券市场禁入规定》(以下简称《规定》),《规定》进一步明确了市场禁入的类型,交易类禁入适用规则以及市场禁入对象和适用情形。下一步,证监会将落实好新《证券法》、新《行政处罚法》和《规定》相关内容,依法严厉打击各类资本市场违法违规行为,加大与司法机关协调配合力度,综合运用民事、行政和刑事追责手段进一步提高违法违规成本,为资本市场更好服务于构建新发展格局提供坚强执法保障。2021年7月6日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,旨在完善资本市场违法犯罪法律责任制度体系;建立健全依法从严打击证券违法活动的执法司的法体制机制;强化重大证券违法犯罪案件惩治和重点领域执法;进一步加强跨境监管执法司法协作;着力提升证券执法司法能力和专业化水平;加强资本市场信用体系的建设。2021年7月9日,中国证监会公布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》,督促证券公司在从事保荐承销、财务顾问等投资银行业务时归位尽责,充分发挥中介机构特别是证券公司的资本市场“看门人”作用,促进资本市场健康稳定发展。

中投产业研究院发布的《2021-2025年中国证券行业投资分析及前景预测报告》共九章。首先介绍了中国证券行业总体发展情况,接着分析了证券投资基金的发展现状以及证券公司的经营情况。然后,报告具体介绍了证券IT行业、互联网证券行业以及智能投顾行业的发展状况。最后,报告对中国证券行业的发展前景及趋势进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、证监会、证券业协会、中国证券投资基金业协会、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心、中国人民银行以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对证券行业有个系统深入的了解、或者想投资证券行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

 

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