私募业维持较快发展态势 量化类约占三成

来源:证券日报 2021-09-15 08:49中投网 A-A+

  今年以来,私募基金保持着较快的增长态势。记者根据私募排排网最新数据统计,2021年以来,截至目前,合计有19969只私募证券基金完成备案。其中,量化产品有5681只,占比28.45%。与此同时,20家百亿元级量化私募备案了1930只私募证券基金,占到量化类总量的33.97%。

  多位私募人士对记者表示,今年以来,私募业维持较快发展态势的原因一方面在于全市场管理规模再上新台阶;另一方面在于基金数量得到了较大扩容。值得注意的是,量化私募发展势头明显。可以预期,未来将诞生更多百亿元级私募和更加优秀的基金经理。

  距离20万亿元关口

  仅一步之遥

  据中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至7月末,存续私募基金管理人已达到2.4万家,管理基金数量11.18万只,管理基金规模18.99万亿元,距离20万亿元“关口”仅一步之遥。其中,私募证券投资基金管理人为8863家,私募股权、创业投资基金管理人14886家,私募资产配置类基金管理人9家。

  安爵资产董事长刘岩对记者表示,目前,私募证券投资基金、股权和创投基金规模较2016年年底分别增长1倍和2倍。从投资回报率来看,5年至10年中长期私募基金收益率普遍表现较佳,这缘于我国资本市场国际化水平的提高。可以预见,未来A股市场中,私募基金必将成为重要投资力量,而短期高风险高收益类的私募产品将会逐渐消失。

  目前,我国存续私募证券投资基金有67062只,存续规模5.45万亿元;存续私募股权投资基金有30072只,存续规模10.48万亿元;存续创业投资基金为12421只,存续规模2.10万亿元。

  刘岩表示,目前,我国私募基金在产品发行、清算、留存等方面均有很高的自主权,但也存在过度发行的情况,持有人更加青睐净值为1的新基金。因此,很多私募基金管理人在短时间内发行的产品多达几十只,甚至上百只,这并不利于获得较高的投资收益。

  玄甲金融CEO林佳义对记者表示,目前,私募业处于快速扩张阶段,随着近两年储蓄搬家加速,全市场管理规模激增,行业规范和监管导向应该以长效机制建立为目标,更好保护投资者权益。

  7家百亿元级量化私募

  备案超百只

  记者梳理发现,有7家百亿元级量化私募年内产品备案数量均超过100只,分别是灵均投资(304只),九坤投资(301只),明汯投资(208只),宁波幻方量化(187只),启林投资(167只),衍复投资(144只),诚奇资产(109只)。

  同时,数据显示,今年以来,有业绩记录的2264只量化私募基金整体平均收益率为14.27%,其中,有1915只基金实现正收益,占比高达84.58%。在实现正收益的量化基金中,59只基金收益率超过50%、668只基金收益率保持在20%-50%之间。

  无量资本副总经理李德安表示,近两年,国内量化私募不断得到投资者认可,整体管理规模上升较快。目前,总管理规模已达到万亿元,且不少产品取得了超额收益。整体来看,国内量化行业的技术与人才发展可与国际量化行业相比:一方面,行业整体规模稳步提升,越来越向成熟市场看齐,且策略日益多样化;另一方面,国内量化从业者在金融科技领域的应用走在国际市场前列,例如,人工智能技术在量化投资领域不断应用给行业注入了新动能。

  北京某百亿元级量化私募相关人士表示,近两年,量化私募得到了长足发展,量化基金管理人已逐渐发展成为专业资管机构,尤其是头部量化私募经历了不同的市场环境,投研能力得到了进一步提升,策略迭代能力加强。对标国外量化行业,国内量化发展已经进入到专业化阶段,规模、团队、品牌、业绩之间形成了正循环。此外,量化机构的策略和技术加速迭代,进一步带动收益提升。同时,量化产品赚钱效应显著,得到了投资人的认可,带动资金加速流入。

  中信建投(601066)证券基金研究员认为,量化私募最主要的核心竞争力是管理人对市场的认知,以及加速策略的迭代升级。当前,市场主流策略或许还是基于对市场认知的逻辑和算法,而由机器自主产生的想法目前应用场景还较少,而“算力”与速度在某些策略中会构成重要的竞争力。

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