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发起式基金好发不好做 成立数量大增

来源:中投投资咨询网 2018-09-14 11:18中国投资咨询网 A-A+

  受市场影响,今年以来公募基金产品募集延期甚至失败的情况屡见不鲜。发行规模要求仅为1000万元的发起式基金却异军突起,年内新增发起式基金产品数量已超去年全年。与成立火爆形成鲜明对比的是,年内已有22只发起式基金被终止并清算。有业内人士表示,目前市场环境不佳,发起式基金好发不好做。

  数据显示,截至9月13日,今年以来共有198只发起式基金成立(份额分开计算,下同),已经超过去年全年的173只。相比去年同期仅有80只产品成立的情况,今年发起式基金成立增幅达到147.5%。在基金规模方面,去年同期成立的80只发起式基金的总规模为617.98亿元,而今年这一数据上升至1933.89亿元,增幅达到212.94%。

  有鱼基金高级研究员王骅表示,今年成立的发起式基金大多是定开债基,主要是因为流动性新规下委外产品必须要以发起式基金才能发行。此外,今年市场整体表现不佳,情绪低迷,机构风险偏好较弱,此时基金公司若想成立新产品,相比普通产品,发起式基金将会是更好的选择。

  有业内人士表示,虽然发起式基金的成立规模要求较低,但其属于“宽进严出”。成立时不受普通公募基金相关成立条件限制,但成立满三年后的对应日基金规模若不能达到2亿元,则基金合同将自动终止并清盘,且无法通过召开持有人大会实现延续,面对当下市场环境不佳的背景下,发起式基金好发但不一定好做。

  根据发起式基金退出机制已经清盘或濒临清盘的产品并不在少数。9月7日,红塔红土基金宣布旗下红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金由于基金资产净值低于2亿元而进入财产清算阶段。天天基金网数据显示,截至今年二季度末,红塔优质成长的资产规模仅剩0.01亿元。同在9月宣布清算的还有永赢基金旗下永赢量化灵活配置混合发起式基金,据悉,该基金在2015年9月成立时的规模为3.02亿元,但截至今年二季度末,规模仅剩0.42亿元。

  据北京商报记者统计,2015年共成立发起式基金114只,然而今年以来,截至9月13日,已有22只发起式基金的基金合同被终止并清算,占2015年同期成立的88只发起式基金的25%,目前仍有10只发起式基金规模不足2亿元,濒临清盘。

关键词:发起式基金
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